Все, что вам нужно знать о криптовалютных торговых ботах

Все, что вам нужно знать о криптовалютных торговых ботах

Криптовалюты известны экстремальной волатильностью. Их курс может за несколько минут упасть и вырасти на тысячи долларов, причем без особых на то причин, что является как их недостатком, так и преимуществом: такие скачки курса делают криптовалюты привлекательными для трейдеров. Проблемы лишь в том, что смена курса монеты может произойти в неподходящее время или слишком быстро, из-за чего трейдеры могут не успеть отреагировать, лишившись возможной выгоды.

Решается эта проблема с помощью специальных криптовалютных ботов, которые могут постоянно мониторить сразу несколько рынков и моментально реагировать на его любые изменения. Это позволяет трейдеру добиться максимальных результатов и вместе с этим обезопасить себя от чрезмерных рисков при резком обвале рынков.

Дальше мы расскажем, что такое криптоботы и как они работают. Обозначим их разновидности и опишем преимущества с недостатками, после чего подскажем, когда и как их лучше использовать.

Что такое боты для криптовалюты

Обычно трейдеру/инвестору нужно внимательно отслеживать статистику интересующих его рынков и производить технический и/или фундаментальный анализ, чтобы знать, какую криптовалюту покупать/продавать и в какое время. Это требует специальных знаний, большого опыта и огромного количества времени для постоянного мониторинга движения рынков, новостей и торговых сигналов. Без этого трейдинг превращается в азартную игру с большим риском проиграть все.

Торговые боты для криптовалюты, или криптоботы, — это набор программ, предназначенных для автоматизации торговли. Они могут собирать рыночные данные, интерпретировать их, рассчитывать потенциальный риск и осуществлять покупку/продажу криптовалютных активов от вашего имени 24 часа в сутки. Это все равно, что нанять эксперта, который будет заниматься торговлей криптовалютой за вас, тогда как вы будете отдыхать или неспешно заниматься своими делами.

Как работают криптовалютные боты

Популярные функции криптоботов. Источник: Light IT

В своей основе криптовалютные боты — это программы (наборы алгоритмов), напрямую обменивающиеся данными с биржами и автоматически размещающие торговые заказы на основе предустановленных условий/стратегий, которые задают разработчики бота или их владельцы через специальный интерфейс. Прямая связь между криптоботом и торговыми площадками настраивается через API (интерфейс прикладной программы), который создает либо биржа, либо разработчик бота.

Для трейдера криптовалютный бот работает как программа, которую нужно установить, подключить к учетной записи на криптобирже и правильно настроить. Настройка подразумевает выбор торговых стратегий и/или алгоритма действий по принципу: «Если → то». Если бот предназначен для торговли на одноранговых платформах, то также нужно будет подключить свой криптокошелек.

Функционал большинства криптоботов обычно имеет следующие компоненты:

  • Анализ рыночных данных. Этот модуль собирает и хранит необработанные рыночные данные из разных источников, интерпретирует их и решает, стоит ли покупать или продавать конкретный криптовалютный актив. Большинство ботов позволяют пользователям настраивать, какие типы данных поступают в сектор генератора сигналов, чтобы получить более точные результаты.
  • Прогнозирование рыночных рисков. Этот модуль, как и предыдущий, использует рыночные данные для расчета потенциального риска, но обычно он решает не то, что и когда покупать, а сколько инвестировать в конкретный криптовалютный актив. Например, если риски большие, то модуль решит, что нужно инвестировать 1-5 долларов, если минимальный — 100 долларов.
  • Покупка/продажа активов. Этот модуль бота для криптовалюты использует API для покупки или продажи криптовалютного актива на криптобирже. Исходя из спецификации бота и пользовательских настроек он может производить как быструю покупку/продажу, так и осуществлять небольшие периодические продажи монет, чтобы ослабить собственное влияние на рынок.

Типы криптовалютных ботов

Существуют несколько различных типов криптовлютных ботов, различающиеся своими задачами, видами торговли, стратегическим подходом и уровнем автоматизации. Вот основные пять типов криптовалютных ботов:

  • Арбитражные. Разработаны для отслеживания стоимости активов на различных биржах и поиска возможности для арбитража. Если такая возможность найдена, то бот автоматически произведет моментальную покупку конкретного актива на одной бирже и продажу его на другой.
  • Боты маркет-мейкеры. Такие программы размещают одновременно несколько заказов на покупку и продажу актива чтобы получить быструю прибыль. Например, если актив торгуется за 10 доллар, криптобот создаст ордер на покупку на 9,9 доллара и на продажу на 10,1 доллара. Если оба этих ордера будут выполнены, то владелец криптобота получит биструю прибыль в размере ,2 долларов.
  • Боты для торговли по тренду. Разработаны специально для трейдинга по явно выраженному тренту с активными продажами во время периодических отклонений от  тренда. Основная идея, лежащая в основе данной стратегии:, допущение, что стоимость конкретного актива сначала вырастет, а затем довольно быстро упадет, что можно использовать в трейдинге.
  • Боты среднего реверсирования. Это тип торгового криптобота с искусственным интеллектом, в котором трейдинговая стратегия построена на предположении, что если стоимость какой-то монеты отличается от средней скользящей, она может вскоре вернуться к ней . Например, если стоимость актива упадет с 1000 до 500 долларов, многие игроки посчитают новую цену слишком низкой и начнут скупать актив в больших количествах, что, скорее всего, поднимет его стоимость.
  • Бот для копирования торговли. Эта бот-программа просто копирует торговые действия других трейдеров. Обычно создание такого криптобота подразумевает наличие трейдера-лидера и трейдеров-ведомых, которые с помощью бота будут автоматически копировать действия лидера (как правило, подключение своего торгового бота к лидеру — платная функция).

Преимущества криптоботов

Если вы относитесь к тому типу трейдеров, которые склонны делать ставки в большей степени, следуя своим эмоциям, а не торговой стратегией, бот для трейдинга криптой может помочь вам улучшить свои показатели. Вот некоторые преимущества бота для криптовалюты, которые позволяют этого добиться:

  • Автоматическая торговля без эмоций. Существует огромное множество причин, по которым человек может решить совершить эмоциональную сделку, ведущую к потере денег, — от панической атаки до страха упустить возможную выгоду из-за FOMO. Торговый криптобот не подвержен эмоциям, он совершает сделки, опираясь на статистику и стратегию, что априори более эффективно и менее рискованно.
  • Более высокая скорость и большая эффективность. Отдельному трейдеру могут потребоваться минуты или даже часы, чтобы полностью просканировать весь рынок криптовалют в поисках возможностей. За это время рынок может сдвинуться в противоположном направлении, и вам снова нужно будет тратить время на поиск возможностей. Бот сканирует рынок за доли секунды, столько же времени ему нужно на оформление ордера.
  • Постоянный мониторинг состояния рынка. В отличие от Форекс и фондового рынка, рынок криптовалют работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Бот может работать в этом режиме, а трейдеры/инвесторы нет.

Недостатки криптоботов

Вот некоторые из недостатков, связанных с использованием ботов:

  • Предварительные знания. Хотя многие боты для криптовалюты поставляются с предустановленными настройками и шаблонами, вам необходимо знать, как устанавливать эти шаблоны и когда каждый шаблон лучше всего использовать. Если вы впервые торгуете криптой, изменение настроек вашего торгового бота может привести к большим убыткам.
  • Требуется периодический мониторинг. Торговые боты не являются простым решением «запустил и забыл». Их работу нужно отслеживать и периодически менять стратегии и настройки в соответствии с текущим состоянием рынка. Если у вас нет навыков или знаний для мониторинга рынка, торговый бот может быть не лучшим выбором для вас.

Примеры криптоботов

Примеры криптоботов

Leave a comment